<報表名稱>收支餘絀表
<日期>107年07月
<基金>國立高雄師範大學校務基金
<單位>單位︰新臺幣元
1
2
1
<項目>業務收入
<本年度法定預算數>1221458000.00
<本月份實際數>101229222.00
<本月份預算數>87637000.00
<本月份比較增減>13592222.00
<本月份比較增減-百分比>15.51
<本年度截至本月份累計實際數>768311403.00
<本年度截至本月份累計預算數>741385000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>26926403.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>3.63
2
3
1
<項目>教學收入
<本年度法定預算數>519591000.00
<本月份實際數>43164027.00
<本月份預算數>30207000.00
<本月份比較增減>12957027.00
<本月份比較增減-百分比>42.89
<本年度截至本月份累計實際數>355476345.00
<本年度截至本月份累計預算數>323701000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>31775345.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>9.82
3
3
1
<項目>租金及權利金收入
<本年度法定預算數>260000.00
<本月份實際數 />
<本月份預算數 />
<本月份比較增減 />
<本月份比較增減-百分比 />
<本年度截至本月份累計實際數>980472.00
<本年度截至本月份累計預算數>119000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>861472.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>723.93
4
3
1
<項目>其他業務收入
<本年度法定預算數>701607000.00
<本月份實際數>58065195.00
<本月份預算數>57430000.00
<本月份比較增減>635195.00
<本月份比較增減-百分比>1.11
<本年度截至本月份累計實際數>411854586.00
<本年度截至本月份累計預算數>417565000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-5710414.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-1.37
5
2
1
<項目>業務成本與費用
<本年度法定預算數>1337404000.00
<本月份實際數>112013116.00
<本月份預算數>98582000.00
<本月份比較增減>13431116.00
<本月份比較增減-百分比>13.62
<本年度截至本月份累計實際數>855802320.00
<本年度截至本月份累計預算數>814567000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>41235320.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>5.06
6
3
1
<項目>教學成本
<本年度法定預算數>1117685000.00
<本月份實際數>98430596.00
<本月份預算數>83359000.00
<本月份比較增減>15071596.00
<本月份比較增減-百分比>18.08
<本年度截至本月份累計實際數>728461795.00
<本年度截至本月份累計預算數>675925000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>52536795.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>7.77
7
3
1
<項目>其他業務成本
<本年度法定預算數>33773000.00
<本月份實際數>1460983.00
<本月份預算數>3292000.00
<本月份比較增減>-1831017.00
<本月份比較增減-百分比>-55.62
<本年度截至本月份累計實際數>15743292.00
<本年度截至本月份累計預算數>23980000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-8236708.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-34.35
8
3
1
<項目>管理及總務費用
<本年度法定預算數>181033000.00
<本月份實際數>11534610.00
<本月份預算數>11398000.00
<本月份比較增減>136610.00
<本月份比較增減-百分比>1.20
<本年度截至本月份累計實際數>107383477.00
<本年度截至本月份累計預算數>110677000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-3293523.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-2.98
9
3
1
<項目>研究發展及訓練費用
<本年度法定預算數>221000.00
<本月份實際數 />
<本月份預算數>111000.00
<本月份比較增減>-111000.00
<本月份比較增減-百分比>-100.00
<本年度截至本月份累計實際數>640000.00
<本年度截至本月份累計預算數>221000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>419000.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>189.59
10
3
1
<項目>其他業務費用
<本年度法定預算數>4692000.00
<本月份實際數>586927.00
<本月份預算數>422000.00
<本月份比較增減>164927.00
<本月份比較增減-百分比>39.08
<本年度截至本月份累計實際數>3573756.00
<本年度截至本月份累計預算數>3764000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-190244.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-5.05
11
2
1
<項目>業務賸餘(短絀)
<本年度法定預算數>-115946000.00
<本月份實際數>-10783894.00
<本月份預算數>-10945000.00
<本月份比較增減>161106.00
<本月份比較增減-百分比>-1.47
<本年度截至本月份累計實際數>-87490917.00
<本年度截至本月份累計預算數>-73182000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-14308917.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>19.55
12
2
1
<項目>業務外收入
<本年度法定預算數>77704000.00
<本月份實際數>4859090.00
<本月份預算數>4709000.00
<本月份比較增減>150090.00
<本月份比較增減-百分比>3.19
<本年度截至本月份累計實際數>40330743.00
<本年度截至本月份累計預算數>43713000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-3382257.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-7.74
13
3
1
<項目>財務收入
<本年度法定預算數>13746000.00
<本月份實際數>1667848.00
<本月份預算數>1083000.00
<本月份比較增減>584848.00
<本月份比較增減-百分比>54.00
<本年度截至本月份累計實際數>9253831.00
<本年度截至本月份累計預算數>8159000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>1094831.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>13.42
14
3
1
<項目>其他業務外收入
<本年度法定預算數>63958000.00
<本月份實際數>3191242.00
<本月份預算數>3626000.00
<本月份比較增減>-434758.00
<本月份比較增減-百分比>-11.99
<本年度截至本月份累計實際數>31076912.00
<本年度截至本月份累計預算數>35554000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-4477088.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-12.59
15
2
1
<項目>業務外費用
<本年度法定預算數>65586000.00
<本月份實際數>6069382.00
<本月份預算數>4260000.00
<本月份比較增減>1809382.00
<本月份比較增減-百分比>42.47
<本年度截至本月份累計實際數>39036009.00
<本年度截至本月份累計預算數>35283000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>3753009.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>10.64
16
3
1
<項目>其他業務外費用
<本年度法定預算數>65586000.00
<本月份實際數>6069382.00
<本月份預算數>4260000.00
<本月份比較增減>1809382.00
<本月份比較增減-百分比>42.47
<本年度截至本月份累計實際數>39036009.00
<本年度截至本月份累計預算數>35283000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>3753009.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>10.64
17
2
1
<項目>業務外賸餘(短絀)
<本年度法定預算數>12118000.00
<本月份實際數>-1210292.00
<本月份預算數>449000.00
<本月份比較增減>-1659292.00
<本月份比較增減-百分比>-369.55
<本年度截至本月份累計實際數>1294734.00
<本年度截至本月份累計預算數>8430000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-7135266.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-84.64
18
2
1
<項目>本期賸餘(短絀)
<本年度法定預算數>-103828000.00
<本月份實際數>-11994186.00
<本月份預算數>-10496000.00
<本月份比較增減>-1498186.00
<本月份比較增減-百分比>14.27
<本年度截至本月份累計實際數>-86196183.00
<本年度截至本月份累計預算數>-64752000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-21444183.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>33.12
本月業務收支分析，主要差異原因如下：
一、業務賸餘(短絀)：截至本(7)月底止累計短絀87,491千元，較累計預算短絀73,182千元，增加14,309千元，淨增減原因如下：
(一)建教合作收入較預算數多，主要係因教師積極爭取委辦計畫，致實際數較預算為多。
(二)權利金收入較預算數多，主要係技術移轉授權金等收入較預計為多所致。
(三)其他補助收入較預算數少，主要係依權責基礎、收入與成本配合原則，將未執行數轉列預收收入，因實際執行進度較預計為
慢所致。
(四)教學研究及訓輔成本較預算數多，主要係101年度節能績效保證統包工程改善後第7次量測驗證完成後付款3,154千元、採購Webof
Science等11種資料庫及期刊等約892千元，致實際執行數較預計數為多。
(五)建教合作成本較預算數為多，主要係因依實際執行進度認列成本，致實際支出較預算數多。
(六)學生公費及獎勵金較預算數少，主要係獎助學金等尚未申請所致。
(七)研究發展費用較預算數多，係因民間企業技術移轉權利金收入較預算數為多，致其相對相關成本增加所致。
(八)以上收支相抵後業務短絀較預算短絀增加。
二、業務外賸餘(短絀)：截至本(7)月底止累計賸餘1,295千元，較累計預算賸餘8,430千元，減少7,135千元，淨增減原因如下：
(一)利息收入較預算數多，主要係考量現金安全存量，增加定期存款，財務規劃得宜，致實際數較預計數為多。
(二)資產使用及權利金收入較預算數少，主要係場地租金收入較預計少所致。
(二)受贈收入較預算數少，主要係因實際募款收入較預計為少所致。
(三)賠(補)償收入較預算數少，係圖書館借書遺失賠書處理費等收入較預計為少所致。
(四)雜項費用較預算數多，主要宿舍網路費、維護費較預算為多所致。
(五)以上收支相抵後業務外賸餘數較預算賸餘減少。
三、本期賸餘(短絀)：
(一)本(7)月份實際短絀11,994千元，較預算短絀10,496千元，增加1,498千元，主要係本月雜項費用較預算數增加所致。
(二)截至本(7)月底止累計短絀86,196千元，較累計預算短絀64,752千元，增加21,444千元，如前述原因。