<報表名稱>收支餘絀表
<日期>106年05月
<基金>國立高雄師範大學校務基金
<單位>單位︰新臺幣元
1
2
1
<項目>業務收入
<本年度法定預算數>1196579000.00
<本月份實際數>113473687.00
<本月份預算數>106257000.00
<本月份比較增減>7216687.00
<本月份比較增減-百分比>6.79
<本年度截至本月份累計實際數>546909301.00
<本年度截至本月份累計預算數>517253000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>29656301.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>5.73
2
3
1
<項目>教學收入
<本年度法定預算數>514186000.00
<本月份實際數>55505777.00
<本月份預算數>47846000.00
<本月份比較增減>7659777.00
<本月份比較增減-百分比>16.01
<本年度截至本月份累計實際數>263625643.00
<本年度截至本月份累計預算數>233194000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>30431643.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>13.05
3
3
1
<項目>租金及權利金收入
<本年度法定預算數>126000.00
<本月份實際數>613920.00
<本月份預算數 />
<本月份比較增減>613920.00
<本月份比較增減-百分比 />
<本年度截至本月份累計實際數>703076.00
<本年度截至本月份累計預算數>38000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>665076.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>1750.20
4
3
1
<項目>其他業務收入
<本年度法定預算數>682267000.00
<本月份實際數>57353990.00
<本月份預算數>58411000.00
<本月份比較增減>-1057010.00
<本月份比較增減-百分比>-1.81
<本年度截至本月份累計實際數>282580582.00
<本年度截至本月份累計預算數>284021000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-1440418.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-0.51
5
2
1
<項目>業務成本與費用
<本年度法定預算數>1313103000.00
<本月份實際數>103563175.00
<本月份預算數>104489000.00
<本月份比較增減>-925825.00
<本月份比較增減-百分比>-0.89
<本年度截至本月份累計實際數>596856019.00
<本年度截至本月份累計預算數>579230000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>17626019.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>3.04
6
3
1
<項目>教學成本
<本年度法定預算數>1101620000.00
<本月份實際數>85107588.00
<本月份預算數>87654000.00
<本月份比較增減>-2546412.00
<本月份比較增減-百分比>-2.91
<本年度截至本月份累計實際數>494581448.00
<本年度截至本月份累計預算數>475368000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>19213448.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>4.04
7
3
1
<項目>其他業務成本
<本年度法定預算數>31278000.00
<本月份實際數>2499534.00
<本月份預算數>3462000.00
<本月份比較增減>-962466.00
<本月份比較增減-百分比>-27.80
<本年度截至本月份累計實際數>11700834.00
<本年度截至本月份累計預算數>11373000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>327834.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>2.88
8
3
1
<項目>管理及總務費用
<本年度法定預算數>175463000.00
<本月份實際數>14406111.00
<本月份預算數>12386000.00
<本月份比較增減>2020111.00
<本月份比較增減-百分比>16.31
<本年度截至本月份累計實際數>87965299.00
<本年度截至本月份累計預算數>89856000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-1890701.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-2.10
9
3
1
<項目>研究發展及訓練費用
<本年度法定預算數>50000.00
<本月份實際數>614594.00
<本月份預算數 />
<本月份比較增減>614594.00
<本月份比較增減-百分比 />
<本年度截至本月份累計實際數>703076.00
<本年度截至本月份累計預算數>25000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>678076.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>2712.30
10
3
1
<項目>其他業務費用
<本年度法定預算數>4692000.00
<本月份實際數>935348.00
<本月份預算數>987000.00
<本月份比較增減>-51652.00
<本月份比較增減-百分比>-5.23
<本年度截至本月份累計實際數>1905362.00
<本年度截至本月份累計預算數>2608000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-702638.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-26.94
11
2
1
<項目>業務賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>-116524000.00
<本月份實際數>9910512.00
<本月份預算數>1768000.00
<本月份比較增減>8142512.00
<本月份比較增減-百分比>460.55
<本年度截至本月份累計實際數>-49946718.00
<本年度截至本月份累計預算數>-61977000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>12030282.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-19.41
12
2
1
<項目>業務外收入
<本年度法定預算數>78621000.00
<本月份實際數>4570888.00
<本月份預算數>5274000.00
<本月份比較增減>-703112.00
<本月份比較增減-百分比>-13.33
<本年度截至本月份累計實際數>18936897.00
<本年度截至本月份累計預算數>21327000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-2390103.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-11.21
13
3
1
<項目>財務收入
<本年度法定預算數>12100000.00
<本月份實際數>1252606.00
<本月份預算數>1006000.00
<本月份比較增減>246606.00
<本月份比較增減-百分比>24.51
<本年度截至本月份累計實際數>5388890.00
<本年度截至本月份累計預算數>4872000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>516890.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>10.61
14
3
1
<項目>其他業務外收入
<本年度法定預算數>66521000.00
<本月份實際數>3318282.00
<本月份預算數>4268000.00
<本月份比較增減>-949718.00
<本月份比較增減-百分比>-22.25
<本年度截至本月份累計實際數>13548007.00
<本年度截至本月份累計預算數>16455000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-2906993.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-17.67
15
2
1
<項目>業務外費用
<本年度法定預算數>68381000.00
<本月份實際數>5254652.00
<本月份預算數>5304000.00
<本月份比較增減>-49348.00
<本月份比較增減-百分比>-0.93
<本年度截至本月份累計實際數>25228298.00
<本年度截至本月份累計預算數>25832000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-603702.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-2.34
16
3
1
<項目>其他業務外費用
<本年度法定預算數>68381000.00
<本月份實際數>5254652.00
<本月份預算數>5304000.00
<本月份比較增減>-49348.00
<本月份比較增減-百分比>-0.93
<本年度截至本月份累計實際數>25228298.00
<本年度截至本月份累計預算數>25832000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-603702.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-2.34
17
2
1
<項目>業務外賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>10240000.00
<本月份實際數>-683764.00
<本月份預算數>-30000.00
<本月份比較增減>-653764.00
<本月份比較增減-百分比>2179.21
<本年度截至本月份累計實際數>-6291401.00
<本年度截至本月份累計預算數>-4505000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-1786401.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>39.65
18
2
1
<項目>本期賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>-106284000.00
<本月份實際數>9226748.00
<本月份預算數>1738000.00
<本月份比較增減>7488748.00
<本月份比較增減-百分比>430.88
<本年度截至本月份累計實際數>-56238119.00
<本年度截至本月份累計預算數>-66482000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>10243881.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-15.41
本月份業務收支分析，主要差異原因如下:
一、業務賸餘(短絀)：截至本(5)月底止累計實際短絀49,947千元較預算短絀61,977千元約減少短絀12,030千元，淨增減原因如下：
(一)建教合作收入較預算數多，主要係因教師積極爭取委辦計畫，致實際數較預算為多。
(二)推廣教育收入較預算數多，主要係依權責基礎、收入與成本配合原則，將未執行數轉列預收收入，因實際執行較預計為快所致。
(三)權利金收入較預算數多，主要係技術移轉授權金等收入較預計為多所致。
(四)雜項業務收入較預算數少，主要係招生業務依實際執行進度認列收入，因實際執行較預計為慢所致。
(五)建教合作成本較預算數多，主要係建教合作收入增加，其成本亦相對增加，致實際支出較預算數為多。
(六)研究發展費用較預算數多，係因民間企業技術移轉權利金收入較預算數為多，致其相對相關成本增加所致。
(七)雜項業務費用較預算數少，係因試務費用需配合考試時間執行所致。
(八)以上收支相抵後業務短絀數較預算短絀數減少。
二、業務外賸餘(短絀)：截至本(5)月底止累計實際短絀約6,291千元較預算短絀4,505千元約增加短絀1,786千元，淨增減原因如下：
(一)利息收入較預算數多，主要係因將短期閒置資金以定期存款取代活期存款，財務規劃得宜，致實際執行數較預計數為多。
(二)資產使用及權利金收入較預算數少，主要係實際執行較預算進度為慢，致實際執行數較預計數為少。
(三)受贈收入較預算數少，主要係因實際募款收入較預計為少所致。
(四)賠(補)償收入較預算數少，係圖書館借書遺失賠書處理費等收入較預計為少所致。
(五)違規罰款收入較預算數多，主要係廠商未依合約規定違約罰款收入及圖書館逾期還書罰款等較預算為多所致。
(六)雜項收入較預算數多，主要係因民間補助款較預算為多所致。
(七)以上收支相抵後業務外短絀數較預算短絀數增加。
三、本期賸餘(短絀)：
(一)本(5)月份實際賸餘9,227千元較預算賸餘1,738千元約增加7,489千元，主要係因學雜費收入本月份實收數較預算數為多所致。
(二)截至本(5)月底止累計實際短絀56,238千元較預算短絀66,482千元約減少短絀10,244千元，如前述原因。