<報表名稱>收支餘絀表
<日期>107年08月
<基金>國立高雄師範大學校務基金
<單位>單位︰新臺幣元
1
2
1
<項目>業務收入
<本年度法定預算數>1221458000.00
<本月份實際數>85713004.00
<本月份預算數>76884000.00
<本月份比較增減>8829004.00
<本月份比較增減-百分比>11.48
<本年度截至本月份累計實際數>854024407.00
<本年度截至本月份累計預算數>818269000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>35755407.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>4.37
2
3
1
<項目>教學收入
<本年度法定預算數>519591000.00
<本月份實際數>25123548.00
<本月份預算數>19174000.00
<本月份比較增減>5949548.00
<本月份比較增減-百分比>31.03
<本年度截至本月份累計實際數>380599893.00
<本年度截至本月份累計預算數>342875000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>37724893.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>11.00
3
3
1
<項目>租金及權利金收入
<本年度法定預算數>260000.00
<本月份實際數>8015.00
<本月份預算數>47000.00
<本月份比較增減>-38985.00
<本月份比較增減-百分比>-82.95
<本年度截至本月份累計實際數>988487.00
<本年度截至本月份累計預算數>166000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>822487.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>495.47
4
3
1
<項目>其他業務收入
<本年度法定預算數>701607000.00
<本月份實際數>60581441.00
<本月份預算數>57663000.00
<本月份比較增減>2918441.00
<本月份比較增減-百分比>5.06
<本年度截至本月份累計實際數>472436027.00
<本年度截至本月份累計預算數>475228000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-2791973.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-0.59
5
2
1
<項目>業務成本與費用
<本年度法定預算數>1337404000.00
<本月份實際數>103999559.00
<本月份預算數>99345000.00
<本月份比較增減>4654559.00
<本月份比較增減-百分比>4.69
<本年度截至本月份累計實際數>959801879.00
<本年度截至本月份累計預算數>913912000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>45889879.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>5.02
6
3
1
<項目>教學成本
<本年度法定預算數>1117685000.00
<本月份實際數>89425432.00
<本月份預算數>85651000.00
<本月份比較增減>3774432.00
<本月份比較增減-百分比>4.41
<本年度截至本月份累計實際數>817887227.00
<本年度截至本月份累計預算數>761576000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>56311227.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>7.39
7
3
1
<項目>其他業務成本
<本年度法定預算數>33773000.00
<本月份實際數>2232180.00
<本月份預算數>2501000.00
<本月份比較增減>-268820.00
<本月份比較增減-百分比>-10.75
<本年度截至本月份累計實際數>17975472.00
<本年度截至本月份累計預算數>26481000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-8505528.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-32.12
8
3
1
<項目>管理及總務費用
<本年度法定預算數>181033000.00
<本月份實際數>11998920.00
<本月份預算數>11155000.00
<本月份比較增減>843920.00
<本月份比較增減-百分比>7.57
<本年度截至本月份累計實際數>119382397.00
<本年度截至本月份累計預算數>121832000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-2449603.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-2.01
9
3
1
<項目>研究發展及訓練費用
<本年度法定預算數>221000.00
<本月份實際數 />
<本月份預算數 />
<本月份比較增減 />
<本月份比較增減-百分比 />
<本年度截至本月份累計實際數>640000.00
<本年度截至本月份累計預算數>221000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>419000.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>189.59
10
3
1
<項目>其他業務費用
<本年度法定預算數>4692000.00
<本月份實際數>343027.00
<本月份預算數>38000.00
<本月份比較增減>305027.00
<本月份比較增減-百分比>802.70
<本年度截至本月份累計實際數>3916783.00
<本年度截至本月份累計預算數>3802000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>114783.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>3.02
11
2
1
<項目>業務賸餘(短絀)
<本年度法定預算數>-115946000.00
<本月份實際數>-18286555.00
<本月份預算數>-22461000.00
<本月份比較增減>4174445.00
<本月份比較增減-百分比>-18.59
<本年度截至本月份累計實際數>-105777472.00
<本年度截至本月份累計預算數>-95643000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-10134472.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>10.60
12
2
1
<項目>業務外收入
<本年度法定預算數>77704000.00
<本月份實際數>4751760.00
<本月份預算數>3770000.00
<本月份比較增減>981760.00
<本月份比較增減-百分比>26.04
<本年度截至本月份累計實際數>45082503.00
<本年度截至本月份累計預算數>47483000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-2400497.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-5.06
13
3
1
<項目>財務收入
<本年度法定預算數>13746000.00
<本月份實際數>1120880.00
<本月份預算數>1479000.00
<本月份比較增減>-358120.00
<本月份比較增減-百分比>-24.21
<本年度截至本月份累計實際數>10374711.00
<本年度截至本月份累計預算數>9638000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>736711.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>7.64
14
3
1
<項目>其他業務外收入
<本年度法定預算數>63958000.00
<本月份實際數>3630880.00
<本月份預算數>2291000.00
<本月份比較增減>1339880.00
<本月份比較增減-百分比>58.48
<本年度截至本月份累計實際數>34707792.00
<本年度截至本月份累計預算數>37845000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-3137208.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-8.29
15
2
1
<項目>業務外費用
<本年度法定預算數>65586000.00
<本月份實際數>5285853.00
<本月份預算數>4173000.00
<本月份比較增減>1112853.00
<本月份比較增減-百分比>26.67
<本年度截至本月份累計實際數>44321862.00
<本年度截至本月份累計預算數>39456000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>4865862.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>12.33
16
3
1
<項目>其他業務外費用
<本年度法定預算數>65586000.00
<本月份實際數>5285853.00
<本月份預算數>4173000.00
<本月份比較增減>1112853.00
<本月份比較增減-百分比>26.67
<本年度截至本月份累計實際數>44321862.00
<本年度截至本月份累計預算數>39456000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>4865862.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>12.33
17
2
1
<項目>業務外賸餘(短絀)
<本年度法定預算數>12118000.00
<本月份實際數>-534093.00
<本月份預算數>-403000.00
<本月份比較增減>-131093.00
<本月份比較增減-百分比>32.53
<本年度截至本月份累計實際數>760641.00
<本年度截至本月份累計預算數>8027000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-7266359.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-90.52
18
2
1
<項目>本期賸餘(短絀)
<本年度法定預算數>-103828000.00
<本月份實際數>-18820648.00
<本月份預算數>-22864000.00
<本月份比較增減>4043352.00
<本月份比較增減-百分比>-17.68
<本年度截至本月份累計實際數>-105016831.00
<本年度截至本月份累計預算數>-87616000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-17400831.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>19.86
本月業務收支分析，主要差異原因如下：
一、業務賸餘(短絀)：截至本(8)月底止累計短絀105,777千元，較累計預算短絀95,643千元，增加10,134千元，淨增減原因如下：
(一)建教合作收入較預算數多，主要係因教師積極爭取委辦計畫，致實際數較預算為多。
(二)推廣教育收入較預算數少，主要係依權責基礎、收入與成本配合原則，將未執行數轉列預收收入，因實際執行較預計為慢所致。
(三)權利金收入較預算數多，主要係技術移轉授權金等收入較預計為多所致。。
(四)建教合作成本較預算數為多，主要係因依實際執行進度較預期為快，致實際支出較預算數多。
(五)學生公費及獎勵金較預算數少，主要係獎助學金等尚未申請所致。
(六)研究發展費用較預算數多，係因民間企業技術移轉權利金收入較預算數為多，致其相對相關成本增加所致。
(七)以上收支相抵後業務短絀較預算短絀增加。
二、業務外賸餘(短絀)：截至本(8)月底止累計賸餘761千元，較累計預算賸餘8,027千元，減少7,266千元，淨增減原因如下：
(一)受贈收入較預算數少，主要係因實際募款收入較預計為少所致。
(二)賠(補)償收入較預算數少，係圖書館借書遺失賠書處理費等收入較預計為少所致。
(三)雜項費用較預算數多，主要宿舍網路費、宿舍維護費、外包費及計時與計件人員酬金較預算為多所致。
(四)以上收支相抵後業務外賸餘數較預算賸餘減少。
三、本期賸餘(短絀)：
(一)本(8)月份實際短絀18,821千元，較預算短絀22,864千元，減少4,043千元，主要係本月建教合作收入、其他補助收入及資產使用
及權利金收入較預算數增加所致。
(二)截至本(8)月底止累計短絀105,016千元，較累計預算短絀87,616千元，增加17,400千元，如前述原因。